关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

(资料图)

       证券代码：002158     证券简称：汉钟精机              公告编号：2023-009

                 上海汉钟精机股份有限公司

       关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。

 一、担保情况概述

     上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2023 年 4 月 26 日召开的

 第六届董事会十次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》，

 为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2023 年度为子公司银行综合授信提供

 担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人

 民币 6 亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担

 保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2022 年度股东大会审议

 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

                                                              单位：万元

                                                              担保额度占

                                           被担保方最                        是否

                     担保方持      截至目前担                本次新增      上市公司最

       被担保方                                近一期资产                        关联

                      股比例       保余额                 担保额度      近一期净资

                                            负债率                         担保

                                                               产比例

上海柯茂机械有限公司             100%                                                 否

浙江汉声精密机械有限公司           100%                                                 否

青岛世纪东元高新机电有限公司          52%                                                 否

汉钟精机股份有限公司            99.50%                                                否

                                           低于 70%    60,000    19.63%

越南海尔梅斯责任有限公司           100%                                                 否

安徽汉扬精密机械有限公司           100%    20,232.20                                    否

浙江柯茂节能环保工程设备有限公司       100%                                                 否

汉钟精机（香港）有限公司           100%                                                 否

合计                             20,232.20             60,000    19.63%

 二、被担保人情况

     被担保人均属于本公司合并报表范围内的控股子公司。

                                  关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

                          公司持                             法定

序号             被担保人名称                  注册资本                               主营业务

                          股比例                         代表人

     注 1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为 99.50%。

     注 2：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）

                             有限公司全资子公司，持股比例为 100%。

     注 3：安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司，持股比例为

     注 4：浙江柯茂节能环保工程设备有限公司为公司控股子公司，本公司持股 70%，香港汉钟

     持股 30%。

                                                                     单位：万元

序号             被担保人名称            资产总额         负债总额         营业收入            净利润

        注：以上资产总额和负债总额为截至 2022 年 12 月 31 日数据，营业收入和净利润

     为 2022 年 1~12 月数据。

     三、担保的主要内容

        本公告为公司为子公司及子公司之间提供担保额度预计，实际尚未签订担保协议。

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  待股东大会审议通过该担保事项后，公司根据股东大会决议内容及融资实施进度与金融

机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

  以实际签署的担保合同或协议为准。

  担保总额不超过人民币 6 亿元或等值的外币，在该范围内，担保额度可滚动使用。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 20,232.20 万元人民币，占公司期末归属

于母公司所有者权益合计 305,591.67 万元的 6.62%。

  除上述担保事项外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保数据额。

五、相关方意见

  董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公

司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体

利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

  独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一

步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较

强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并

同意提交股东大会审议。

  监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营

资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，

并提交股东大会审议。

六、备查文件

  特此公告。

关于 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告

       上海汉钟精机股份有限公司

            董 事 会

        二〇二三年四月二十七日

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